I denna manual kommer vi mer ingående beskriva Rapporter som du hittar i huvudmenyn.

Denna sida är viktig för er i styrelsen att ha koll på då du hittar information om betalningar, skulder, debiteringar mm.

KUNDRAPPORTER

På denna sida finns för alla föreningar en rapport som heter "Alla aktiva (generell)" i Excel. Den visar alla aktiva medlemmar inklusive löpande avgifter, fält och kategorier. Om man är lite van med att arbeta i Excel är denna rapport bra för att kunna få en överblick, statistik och hitta fel i registret.

Vi rekommenderar också föreningarna att spara ner en rapport vid årsskifte alt halvårsskifte (beroende på ert redovisningsår) så att ni enkelt kan gå tillbaks och kolla statistik för periodens slut för verksamhetsberättelser mm. Föreningshuset gör också back-up på detta.

Utöver ovan nämnda rapport så hittar man även andra kund-specifika rapporter som har skapat upp på begäran av kunden, t.ex. adressfiler och andra typer av rapporter som inte går att spara som ett sökurval.

Saknar du något? Kontakta Föreningshuset på kund@foreningshuset.se så hjälper vi dig.

INBETALNINGSLISTA

Under denna undermeny hittar du enkelt inbetalningslistor redovisade veckovis till er bokföring. Förgående vecka läggs upp varje måndag och du kan ladda ner dem i PDF eller Excel beroende på vad som är enklast för dig att jobba i.

När du laddat ner inbetalningslistan så hittar du följande sammanställning på första sidan:

Eget konto - Visar antal och hur mycket som betalats via Bankgiro, Plusgiro, Swish och kort.

Debiteringsbeskrivning - Visar vilka avgifter som betalats samt antal och belopp.

Inbetalningsmatchning - Visar specificerade eller ospecificerade inbetalningar, Ej matchade inbetalningar samt antal och belopp. Ospecificerade betalningar kan vara dubbelbetalning på redan betald faktura, delbetalning eller omatchad betalning. Omatchade betalningar hittar du på startsidan.

Skrollar du ner och kollar från sida 2 så hittar du alla betalningar redovisade per medlem:

Medlemsnummer
Namn
Periodtext (Typ av fakturering, te.x. "Årsfakturering 2024"
Fakturanummer (samma som OCR nummer)
Debiteringsdatum
Inbetalningsdatum
Betalt (det faktiska inbetalda beloppet)
Specifikation (mer information om debiteringen så som avgiftsnamn och belopp som fakturerats)

BOKFÖRINGSRAPPORTER

På denna sida hittar du rapporter som du kan välja datumintervall på. 

Avstämningsrapport - Matris för att kunna stämma av saldo per betalsätt och datum.

Kalender - Kalender med bankdagar och redovisning av inbetalnings-specifikation och datum, p.g.a. ev. fördröjning mellan banksystemen och helgdagar 

Bankrapport - Transaktioner uppdelat per betalsätt och datum. Läs mer i avsnittet ovanför "Inbetalningslista". 

Saldolista - Redovisar skulder och tillgodon. Se nästa avsnitt.

SALDOLISTA

På saldolistan kan du enkelt skapa dig en överblick över vilka medlemmar, antal och belopp som ligger som öppna skulder eller tillgodon i medlemsregistret. Dessa ligger redovisade per period. Se separat avsnitt om period nedan. 

Du kan ladda ner saldolistor för specifika faktureringar/produktioner för att hålla koll på alla som t.ex. inte betalat för ett specifikt evenemang eller årsavisering, eller så kan du välja "Alla perioder" och får upp samtliga skulder och tillgodon. 

Saldolistan redovisas enligt följande:
Medlemsnummer
Namn
Period (se avsnitt period nedan)
Periodtext (Typ av fakturering)
Fakturanummer (samma som OCR nummer)
Debiteringsdatum
Förfallodatum
Debiterat belopp
Skuld/Tillgodo (Tillgodo visas i grönt)

PERIOD

En period är namnet på en fakturering/produktion som Föreningshuset har gjort åt föreningen. En årsfakturering t.ex brukar vanligtvis namnges med året som periodnamn "2023" eller "2024". Löpande debiteringar av nya fakturor/medlemmar eller evenemang namnges med dagens datum i 6 st siffror (ÅÅMMDD), t.ex. 231001. Avvikelser förekommer hos föreningar där fakturering delas upp.

När en påminnelse görs på en fakturering/produktion så tillkommer ett "P1" eller "P2" efter året/datumet beroende på om det är påminnelse 1 eller 2. 

Webb står det på fakturor som automatiskt genereras av medlemssystemet, t.ex vissa evenemangsavgifter och avgifter för ny medlem via webbformulär.

Periodnamn förekommer i saldolistan, rapporter/listor samt under ekonomifliken på medlemmar. Du kan också söka på periodnamn i på söksidan. 

DEBITERINGSLÄNGDER

Här listas debiteringslängder för alla faktureringar/produktioner Föreningshuset manuellt har fakturerat. Webbfakturor visas inte här. 

Beskrivning/Filnamn, Datum för debitering, Periodnamn och antal poster som fakturerats. Dessa filer uppdateras inte med ändringar i medlemsregistret.

KRAVLÄNGDER

Här listas debiteringslängder för alla påminnelser som Föreningshuset manuellt har fakturerat. Webbfakturor visas inte här. 

Beskrivning/Filnamn, Datum för debitering, Originaldatum, Periodnamn och antal poster som fakturerats. Dessa filer uppdateras inte med ändringar i medlemsregistret.